產品凈值
| 集合計劃名稱 | 最新單位凈值 | 累計單位凈值 | 日期 | 歷史 |
|---|---|---|---|---|
| 集合計劃名稱 | 每萬份產品暫估凈收益 | 7日年化暫估收益率% | 日期 | 歷史 |
|---|
提示：南京證券神州天添利貨幣型集合資產管理計劃采用攤余成本法估值，并通過計算暫估收益率的方法對集合計劃進行估值，每萬份集合計劃暫估凈收益和7日年化暫估收益率與分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和7日年化收益率可能存在差異。
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